Отчет по Сырьевым Рынкам: Природный Газ

• Природный газ достиг цели для покупок 4.600
• Следующая цель для покупок - 5.000

Природный газ недавно достиг и резко прорвал цель для покупок 4.600, которая была установлена ранее для этого инструмента. Прорыв этого уровня сопротивления ускорил активную в данный момент пятую краткосрочную импульсную волну среднесрочной (С)-волны от августа прошлого года (как Вы можете видеть на дневном графике природного газа ниже).

Цена ранее скорректировалась сильно вверх от зоны поддержки, лежащей на пересечении бывшей линии сопротивления недавнего дневного нисходящего канала (который ограничивает предыдущую ABC-коррекцию 4) и 38.2% Коррекции Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от 4.000. Ожидается, что Природный газ продолжит дальнейший рост к следующей цели для покупок 5.000.

Подъем, правильно предсказанный, начался на сутки раньше на положительных новостях из Европы.  Завтра должно последовать релаксационное движение — спуск по крайней мере до отметки 1,365.  Затем уже последует более медленный и плавный подъем. Конечная цель двухнедельного подъема — 1,375.

EUR/USD - H1:


EUR/USD - H4:

Добрый день, дорогие инвесторы. Сегодня мы традиционно публикуем аналитический материал для инструмента, составленного при помощи технологии PCI GeWorko. В предыдущем выпуске на основании прогноза по спредовому инструменту PCI Google/Appleмы смогли успешно зафиксировать прибыль. Вторым способом снизить инвестиционный риск (помимо спредовой торговли тесно связанными активами) является составление инвестиционного портфеля. Этот классический инструмент институциональных инвесторов является частным случаем персонального композитного инструмента и может быть создан в несколько кликов внутри платформы NetTradeX.

Сегодня мы рассмотрим портфель “Тройка лидеров 1.0” составленный при помощи метода Шарпа. С подробной документацией по расчету портфеля Вы можете ознакомиться здесь. Портфель составлен на основе акций, входящих в индекс S&P 500 Top10 компаний с наивысшей капитализацией. В результате получен инструмент, обладающий максимальным соотношением доходность/риск: Exon Mobile (19%), General Electric (33%) и Procter & Gamble (48%). В процентах указана доля совокупного инвестированного капитала. Несмотря на то, что анализ проводился с учетом недельных свечей, этот инструмент удобен и для междудневных трейдеров, т.к. известна динамика крупномасштабного тренда. Рассмотрим сигналы технического анализа. На приведенном внизу рисунке показан график цены отношения портфеля к одному лоту USD. Двухлетний тренд не смог пробить сопротивление на отметке 1.0109 и находится в состоянии коррекции. Это подтверждает как трендовый индикатор ParabolicSAR, так и осциллятор RSI(14), который с 14 ноября показывал дивергенцию. Более того, цена пробила нижнюю границу канала Bollinger Bands. Можно предположить, что ситуация под контролем медведей. И это действительно так на данный момент.

Тем не менее, восходящий тренд существует два года и показал 6 касаний линии поддержки (см. верхний рисунок). Мы считаем, что наиболее вероятно его продолжение, поэтому рекомендуем более рискованным междудневным инвесторам рассчитывать на скорое окончание коррекции и покупать в нижней трети канала (она отмечена пунктиром), если опережающий осциллятор RSI(14) пробьет линию сопротивления. Это наиболее вероятно ввиду того, что сигнал осциллятора подошел к линии сопротивления и скоро пойдет на разворот. К тому же первый намек на завершение коррекции поступил со стороны медвежьей модели “молот” - она обозначена желтым цветом на втором графике. Мы рекомендуем самым осторожным и терпеливым трейдерам дождаться пробоя недельного уровня сопротивления 1.0109 и ждать достижения мишени Фибоначчи 138.20% на уровне 1.0321. Это будет гарантировать меньшую прибыль при минимальном риске.

Направление	вверх
Открытие позиции	выше 1.0109
Мишень	ниже 1.0321
Предварительный стоп	ниже 0.9451

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

Волновой анализ и разметка USD/JPY 24.01.2014

… по данной паре, цена все-таки выбрала альтернативный вариант и, пробив критический уровень, протестировала уровень 103,00. В данном варианте волна 2 принимает вид плоскости и вполне возможно, что формирование этой волны уже завершено и вполне возможно, что сформировалась первая 5-3 формация для поиска точки в длинные позиции, что в свою очередь и буду делать лично сам.

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 24.01.2014

…цена на золото, как и предполагалось, возобновило движение вверх, и уже сформировала новый локальный максимум, предположительно завершив волну (1) of [3] of iii. Если данное предположение верно, то после завершения коррекционной волны (2) цена возобновит динамичное движение вверх. Честно признаюсь, сильная динамика не дала мне возможности войти в рынок, одним словом проворонил точку входа.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 24.01.2014

…по данному кроссу, так же как и по Фунту, цена, сформировала еще один локальный максимум, предположительно завершив волну iii. И если данное предположение верно, то, цена продолжит движение вниз в виде коррекционной волны iv.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 24.01.2014

…как и предполагалось, цена сформировала еще один локальный максимум, тем самым возможно обозначив завершение волны (iii). Теперь ожидается начало формирования коррекционной волны (iv), после завершения которой цена возобновит движение вверх.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 24.01.2014

…к сожалению, цена, пробив критический уровень, все-таки пошла по альтернативному сценарию. Данный вариант подразумевает, что волна [ii] принимает вид плоскости (a)(b)(c), в которой идет завершение формирование волны (c). Для завершения волны (c) of [ii] цене, после небольшой коррекции в виде волны iv, необходимо сформировать еще один локальный максимум и возможно с тестом уровня 1,3720 (50% Фибоначчи длины воны [i]).

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Страхование рисков FOREX

Специалистами компании Real Trade была разработана уникальная программа по сохранению и приумножению Ваших финансов. Застрахуйте свой торговый депозит от рисков FOREX и получите страховое возмещение в размере 100% от понесенных убытков. Минимизируйте возможные риски, воспользовавшись страхованием до начала совершаемых торговых операций. 

Условия страхования:

1. Пополните Ваш торговый счет на любую сумму. Всю необходимую информацию по осуществлению перевода можно найти www.realtrader.org/ru/page/?id=23

2. Пришлите уведомление об осуществленном переводе, заполнив электронную форму www.realtrader.org/ru/page/?id=118

3. Стоимость страхования составляет 10% от суммы внесенного депозита. Страхование вступает в силу с момента списания страхового взноса с Вашего торгового счета.

4. При наступлении страхового случая Вы гарантированно получите страховое возмещение в размере 100% от понесенных убытков.

5. Ваш депозит будет застрахован до того момента, пока не наступит один из нижеуказанных случаев:

первый запрос на возврат суммы застрахованного депозита;
первый вывод денежных средств с торгового счета;
 по истечении года с момента вступления страхования в силу.

6. Для получения страхового возмещения на свой торговый счет пришлите заявку на forex90@realtrader.org. Ваша заявка будет рассмотрена в течении 1-2 рабочих дней.

7. После зачисления на Ваш торговый счет страхового возмещения, Вы можете:

 проводить дальнейшую торговлю; 
 пополнять торговый счет в случае необходимости;
 снимать денежные средства, которые превышают возвращенное страховое возмещение.

8. Страховое возмещение может быть частично или полностью выведено с торгового счета по истечении одного года с момента его зачисления.

С условиями страхования Вы можете также ознакомиться www.realtrader.org/ru/page/?id=90

Компания Real Trade желает Вам прибыльной торговли!

Прогноз остается прежним: пара EURUSD находится на горизонтальном участке локального минимума. Скоро ожидается повышение. Как всегда неожиданным рывком. На плавное повышение рассчитывать не приходится. Если посмотреть на другие валютные пары, то я бы сказал, что наиболее вероятный период начала повышения — вечер пятницы-утро понедельника.

EUR/USD - H1:


EUR/USD - H4:

Сегодня внимание на данные из Европы и США

Доллар продолжает удерживаться у максимальных локальных значениях против единой валюты. Главную поддержку доллар получает благодаря ожиданию дальнейшего продолжения сокращения программы по выкупу активов.

Сегодня будет публиковаться большой пакет данных из США, а также Германии и Еврозоны. Хорошая статистика из Европы, похоже, только локально способна оказать поддержку евро, так как в целом ситуация остается не в пользу единой валюты из-за того, что ФРС встала на путь сокращения стимулирующих мер, а ЕЦБ обещает их продолжать еще неопределенное время.

В тоже время слабые данные индекса деловой активности Китая, которые вышли ниже ключевого уровня в 50 пунктов – 49.5 пункта указывают на замедление экономического роста второй в мире экономики. Это оказало негативное влияние на австралийский и новозеландский доллары. Напомним, что экономики этих стран довольно сильно связаны с экономикой Китая, так как являются экспортерами товарных и сырьевых продуктов.

Если сегодня данные из Штатов – заявки на пособие по безработице, индекс производственной активности и продажи на вторичном рынке жилья, не подкачают и выйдут не хуже, а даже лучше прогноза это может способствовать дальнейшему росту доллара против евро, канадской валюты, австралийского и новозеландского долларов в краткосрочной перспективе.

Семен Каменский

Доллар США снизился против японской иены на фоне снижения показателя активности в производственной сфере Китая до 6-месячного минимума и падения японских фондовых индексов. Инвесторы обычно покупают иену, чтобы приобретать акции японских компаний, но в то же время они продают ее с целью хеджирования. Это может нейтрализовать воздействие на курс доллара к иене. Вместе с тем, когда цены на их акции растут, им приходится поддерживать короткие позиции по иене, что приводит к росту доллара.



Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 104.70 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 105.00 с первой целью 105.50, и более дальней целью 107.80.

Аналитик Андрей Батенский
Grand Capital

Вчера мировые финансовые рынки закрылись вновь разнонаправленно. В Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,12% и составил 6826,33 пункта, французский индекс CAC 40 вырос на 0,03% до значения 4324,98 пункта, германский индекс DAX упал на 0,10% до отметки 9720,11 пункта. 

Российский индекс ММВБ снизился на 0,40% и остановился на отметке 1498,73 пункта, индекс РТС упал на 0,30% до значения 1391,75 пункта. 

В США индекс Dow Jones упал на 0,25% до отметки 16373,34 пункта, индекс S&P вырос на 0,06% до значения 1844,86 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 0,41% до значения 4243,00 пункта. 

Цена нефти Brent на электронной товарной бирже IСE Futures Europe выросла на 1,54 доллара и составила 108,27 доллара за баррель, цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке выросла на 1,76 доллара и составила 96,73 доллара за баррель. 

На Форекс пока ситуация так же неоднозначна. 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Волновой анализ и разметка USD/JPY 23.01.2014

… по данной паре, цена по-прежнему не смогла преодолеть 104,90 продолжает находиться в узком диапазоне. Данное поведение может говорить только об одном, о том, что продолжается развитие коррекционной волны или волны [ii] или волны 2, для завершения которой цена может пробить локальный минимум и протестировать уровень 103,60 (см. альтернативный вариант на графике серого цвета).

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 23.01.2014

…цена на золото предположительно продолжает готовить почву для роста цены, но пока нет уверенных подтверждений этому. Вполне возможно, что волна [2] находится на стадии завершения, после чего цена может возобновить свой рост. Поэтому внимательно слежу за ситуацией и при появлении первых 5-3 формаций начну поиск точек для покупки данного инструмента.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 23.01.2014

…по данному кроссу, так же как и по Фунту, цена, уверенно пробив подтверждающий уровень, и достигла своих целей, предположительно завершив волну iii. Если данное предположение верно, то, скорее всего в ближайшее время цена будет формировать коррекционную волну iv, вид какой модели она примет пока сложно представить.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 23.01.2014

…цена по Фунту выполнила уверенное движение вверх, развивая волну (iii). Для завершения данной волны, цене необходимо, после небольшой коррекции, сформировать еще один локальный максимум, после чего цена начнет развитие формирование волны (iv).

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 23.01.2014

…цена сформировала новый локальный максимум, но пока считаю, что данный максимум находится в рамках ожидания завершения волны (ii) в виде зигзага abc у которого волна b приняла вид двойной тройки. Предположительно завершается сформирование первой 5-3 формации, после завершения, которой цена без каких либо серьёзных коррекций продолжит свое движение вниз.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Мы находимся на горизонтальном участке локального минимума. Прогноз предсказывает подъем, который начнется ближе к четвергу.

EUR/USD - H1:


EUR/USD - H4:

Вчера мировые финансовые рынки закрылись разнонаправленно, однако преимущество было у быков. В Европе британский индекс FTSE 100 закрылся в минусе на 0,04% до уровня 6834,26 пункта, а вот немецкий индекс DAX 30 вырос на 0,15% до значения 9730,12 пункта, французский индекс CAC 40 вырос на 0,02% до отметки 4323,87 пункта. 

В России индекс ММВБ вырос на 0,62% до значения 1504,68 пункта, индекс РТС вырос на 0,10% до отметки 1395,87 пункта. 

В США индекс Dow Jones упал на 0,27% до значения 16414,44 пункта, индекс S&P вырос на 0,28% до отметки 1843,80 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 0,67% до значения 4225,76 пункта. 

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil поднялась на 0,38 доллара до отметки 106,73 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,62 доллара до уровня 94,99 доллара за баррель. 

Вчера евро/доллар на мировом валютном рынке вновь закрылся в коррекции. Потихоньку, дневная долгосрочная МА сама подтягивается к паре.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Волновой анализ и разметка USD/JPY 22.01.2014

…цена по данной паре не смогла продолжить свой рост и снова вернулась к изначальным уровням, но пока все это укладывается в рамки ожиданий и данное снижение можно представить волной [ii] после завершения, которой цена возобновит свой рост. Так же не исключаю вариант в котором цена сможет продолжить развитие волны 2 (см. альтернативный вариант на графике серого цвета).

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 22.01.2014

…цена на золото так и не смогла развить повышательный потенциал. Пока не стал сильно корректировать разметку, так как данное снижение еще вписывается в рамки критериев и вполне возможно, что волна [2] принимает вид плоскости. Если данное предположение, верно, то после небольшого минимума на младших уровнях цена может возобновить реализацию своего потенциала для роста. Но не стоит исключать вариант, в котором рост с минимума года был представлен начальной диагональю, как предполагали ранее участники форума, и в таком случае цена может продолжить свое снижение. В любом случае стоит внимательно следить за динамикой и внутренней структурой движения цены.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 22.01.2014

…по данному кроссу, так же как и по Фунту, цена пробила подтверждающий уровень и смогла закрепиться выше него. Предположительно продолжается формирование волны iii и если данное предположение, верно, то цена не заставит себя долго ждать и протестирует уровень 1,8200-1,8300, уровень окончания волны iii.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 22.01.2014

…цена пробила подтверждающий уровень и пока находится выше него. Если предположение о развитии импульса вверх верно, то цена без существенных коррекций сможет протестировать зону локального максимума, окончания волны 1.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 22.01.2014

…цена, как и предполагалось, после небольшой коррекции в виде волны b сформировала новый локальный максимум, и предположительно завершив волну (ii). Если данное предположение, верно, то цена возобновит свое снижение, и при появлении первых 5-3 формаций буду искать точки для продажи данной пары.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.