Волновой анализ и разметка USD/JPY 30.01.2014

… по данной паре, цена, как и предполагалось, выполнило уверенное снижение, но глубина и структура данного снижения ставит под сомнение данный вариант. До прояснения ситуации не стал менять как вариант, так и разметку, посмотрим, как будут развиваться события далее.

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 30.01.2014

…предположительно, цена на золото, возобновило свой рост и в данный момент завершается развитие первых волн (1) и (2) of [3] of iii. Если данное предположение, верно, то цена сможет выполнить уверенное движение вверх с тестом уровня 1300,00-1350,00.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 30.01.2014

…по данному кроссу, цена проколола локальный максимум, но по-прежнему не смогла закрепиться выше него. Но продолжаю ожидать, что цена все-таки сформирует новый уверенный локальный максимум. В любом случае считаю, что рост данной пары подходит к своему логичному завершению и в ближайшее время цена начнет движение вниз как минимум в серьёзную коррекцию. Поэтому пока стоит воздержаться от входа в данный инструмент.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 30.01.2014

…цена по Фунту практически не изменила своего положения и по-прежнему считаю, что движение вверх продолжится. В рамках роста цены скорректировал разметку и вполне возможно, как один из вариантов, что волна (v) сможет принять вид конечной диагонали.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 30.01.2014

…цена сформировала еще один локальный минимум, но по-прежнему считаю, что этот минимум был частью завершения волны iv. Но если цена в ближайшее время не возобновит локальное движение вверх, надо будет задуматься о развитии иного варианта.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Форекс Отчет: USD/CAD

• USD/CAD достиг цели для покупок 1.1100
• Следующая цель для покупок - 1.1300

USD/CAD недавно достиг цели для покупок 1.1100, которая была установлена в нашем предыдущем отчете для данной валютной пары. Цена не только достигла этой цели для покупок - но после кратковременной нисходящей коррекции - резко поднялась выше 1.1100 - продолжая сильный, преобладающий среднесрочный восходящий тренд, который можно видеть на дневных графиках USD/CAD.

В настоящий момент пара торгуется возле следующего уровня сопротивления 1.1200 - который должен быть прорван для того чтобы пара смогла подняться к следующей цели для покупок 1.1300 (прогнозируемая цена для завершения активной волны (v)).

HY Markets

Отчет по Сырьевым Рынкам: Природный газ

• Природный газ достиг цели для покупок 5.000
• Следующая цель для покупок - 5.400

Природный газ недавно достиг цели для покупок 5.000, которая была установлена в нашем предыдущем отчете для этого инструмента. Прорыв этого уровня сопротивления привел к резкому восходящего импульсу, который поднял цену до следующего уровня сопротивления 5.400 - откуда цена недавно скорректировалась вниз к совместной зоне поддержки (отмеченной ниже), лежащей на пересечении 38.2% Коррекции Фибоначчи последнего восходящего импульса от конца предыдущей волны 4 и верхней линии дневного Восходящего Канала от ноября.

Ожидается, что Природный газ поднимется к предыдущей вершине на уровне сопротивления 5.400.

Прогноз показывает относительно горизонтальный участок тренда на паре EURUSD длиной около недели. Однако завтра очередные выступления представителей ФРС США могут нарушить стабильность.

EUR/USD - H1:

EUR/USD - H4:

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 12:15 (GMT+0) мы ожидаем начала выступления управляющего Банка Англии Марка Карни перед Шотландским Советом Развития и Промышленности - “BOE Gov Carney Speaks”. Инвесторы и трейдеры будут заинтересованно наблюдать за сигналами относительно будущей монетарной политики и процентных ставок. В случае повышения базовой ставки, или прогнозирования оптимистического сценария для британской экономики возможен импульс роста британского фунта. Тем не менее, во время выступления возможна высокая волатильность и рискованные условия для торговли. Мы будем работать с ожиданиями этого события, и рассматривать позицию по валютной паре GBP/USD до фундаментального события.

На данный момент мы видим, что структура ценового движения валютной пары соответствует бычьим настроениям в преддверии речи Марка Карни. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

1. Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит ниже цены и движется вдоль первого уровня поддержки Pivot;
2. Осциллятор RSI(14) дрейфует внутри четырехчасового и дневного восходящих трендов и повторяет движение курса;
3. Треугольник консолидации цены GBP/USD направлен вверх – пробой верхней стороны треугольника даст дополнительный сигнал о силе быков.

Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является рост цены GBP/USD на ожидании выступления главы Англии Рекомендуем установить отложенный ордер на покупку выше последнего максимума на отметке 1.66259. Ближайшая мишень предлагается для осторожных трейдеров. Она соответствует предыдущему историческому максимуму и уровню сопротивления Pivot – 1.66614. Рекомендуем фиксировать прибыль на этом уровне, или перейти в безубыточное состояние. Следующая мишень соответствует уровню Фибоначчи 161.8% и лежит на отметке 1.66751. Риски определяются ближайшим минимумом, который в случае бычьего рынка совпадет с поддержкой Pivot – 1.65357. За 15 минут до публикации позицию рекомендуется или закрыть, или перевести в безубыточное состояние. Как мы уже отметили трейдинг во время выступлений глав банков – опасная игра.

Направление	вверх
Открытие позиции	выше 1.66259
Мишень	ниже 1.66614
Предварительный стоп	ниже 1.65357

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

Пара доллар США/японская иена должна скоро подняться выше 103.00, но ее рост будет ограничен уровнем 103.50. Это произойдет в преддверии чрезвычайного заседания Центрального банка Турции, а также очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС на этой неделе. В настоящее время турецкая лира растет, это значит, что рынок вышел из режима крайнего неприятия риска. Это хорошо, но инвесторы не расслабятся, пока не узнают итоги заседаний.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 103.15 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 103.50 с первой целью 104.30, и более дальней целью 105.50.

Аналитик Андрей Батенский

Волновой анализ и разметка USD/JPY 29.01.2014

… по данной паре, цена продолжает движение вверх, и волновая модель становится похожа на начальную диагональ со структурой 3-3-3-3-3. Если предположение о диагонали, верно, то цена в ближайшее время выполнит коррекционное движение вниз, после чего можно будет возобновлять поиск точек для покупки данной пары.

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 29.01.2014

…цена на золото, ни все как не может сформировать уверенную базу для роста цены и продолжает корректироваться к последнему росту. Вполне возможно, что данное корректирование подходит к завершению, но так же не исключаю варианта, в котором формирование волны ii продолжится и она примет вид некой горизонтальной модели.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 29.01.2014

…по данному кроссу, цена проколола локальный максимум, но не смогла пока закрепиться выше него. В любом случае считаю, что рост данной пары подходит к своему логичному завершению и в ближайшее время цена начнет движение вниз как минимум в серьёзную коррекцию. Поэтому пока стоит воздержаться от входа в данный инструмент.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 29.01.2014

…цена по Фунту вполне вероятно, что продолжила формирование волны (iv) в виде треугольника и если данное предположение верно, то цена без обновления локального минимума выполнит выход из треугольника и сможет сформировать новый локальный максимум.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 29.01.2014

…предположительно продолжается формирование волны iv и вполне вероятно, что появились первые 5-3 формации волны v. Если данное предположение верно, то цена без существенных задержек может возобновить свой рост.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Поздравляем тех, кто вчера зафиксировал прибыль на основании аналитического прогноза USD/CAD. Как и предполагалось, канадец пробил поддержку 1.10516 на фоне рыночных ожиданий New Home Sales – прогнозируемое значение ниже предыдущего. Позиция автора: продажа - 1.10490, фиксация прибыли - 1.10207, прибыль – 250 пунктов. Сегодня в 14:30 (GMT+0) статистическое бюро США обнародует значение ключевого показателя американской экономики – изменение базовых заказов товаров длительного потребления (Core Durable Goods Orders m/m). Этот индикатор характеризует стабильность внутреннего спроса американской экономики, т.к. включает в себя товары вторичного спроса. Вместе с тем базовый индекс исключает волатильную транспортную компоненту. На данный момент ожидается уменьшение роста данного показателя с 1.2% в предыдущем месяце до прогнозируемого значения 0.7%. Если оценка подтвердится, то следует ожидать ослабления доллара на валютном рынке. Это тем более верно, что во второй половине дня рынок не ожидает сюрпризов со стороны статистических показателей. Для индекса потребительского доверия (CB Consumer Confidence), который выходит в 14:30 (GMT+0) прогнозируемое значение совпадает с предыдущим – 78.1%. Мы постараемся получить прибыль на ожидании понижения Core Durable Goods Orders: “покупай слухи, продавай факты”.

Наименее противоречивые сигналы технического анализа поступают со стороны валютной пары USD/JPY на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения соответствует медвежьим настроения. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы: 1. Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит выше цены и движется вдоль верхней стороны треугольника;
2. Осциллятор RSI(14) движется внутри четырехчасового и дневного падающих трендов;
3. Цена продолжает находиться под властью дневной медвежьей тенденции;
Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/JPY на ожидании публикации Core Durable Goods Orders. Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже последнего минимума на отметке 102.194. Несмотря на то, что мишень определяется системой уровней Фибоначчи, мы будем осторожны и установим фиксацию прибыли немного выше – на уровне предпоследнего минимума 101.900. Этот уровень также соответствует первому сопротивлению Pivot. Рекомендуется держать позицию только до публикации новости, передвигая стоп согласно индикатору ParabolicSAR. За 15 минут до публикации позицию можно или закрыть, или перевести в безубыточное состояние.

Направление	вниз
Открытие позиции	ниже 102.194
Мишень	выше 101.900
Предварительный стоп	выше 102.941

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

Волновой анализ и разметка USD/JPY 28.01.2014

… по данной паре, цена выполнила сильное снижение, но считаю, что данное снижение не что иное, как завершение волны (4) которая приняла вид двойного зигзага. Вполне вероятно, что уже подходит к завершению формирование первой 5-3 формации для роста цены, поэтому, скорее всего, начну поиск точек для входа в длинные позиции.

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 28.01.2014

…цена на золото, предположительно завершает или уже завершила формирование волны [2] и если данное предположение, верно, то цена без существенных коррекций устремится вверх и протестирует уровни 1300,00-1350,00.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 28.01.2014

…по данному кроссу, так же как и по Фунту, цена, вполне возможно завершила формирование волны iv, но так же и глубина и структура очень спорны для такого варианта. Но пока не буду менять вариант и останусь с прежним. Так же считаю, что не стоит входить в данный инструмент до прояснения ситуации.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 28.01.2014

…цена по Фунту выполнило вполне сильное снижение. Пока останусь с вариантом, в котором завершено формирование волны (iv) и полным ходом идет развитие волны (v). Но глубина и структура такой волны (iv) может поставить под сомнение данный вариант, поэтому считаю, что стоит воздержаться от каких либо действий по данному инструменту.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 28.01.2014

…предположительно подошло к завершению формирование волны iv и вполне вероятно, что началось развитие волны v. Так же не исключено, что формирование волны iv может продолжиться, и она сможет принять вид некой горизонтальной коррекции.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Отчет по Индексам: Nikkei 225

• Nikkei 225 развернулся резко вниз от цели для покупок 16500.00
• Следующая цель для покупок - 15500.00

 Nikkei 225 недавно развернулся резко вниз после того как цена приблизилась к цели для покупок 16500.00, которая была установлена в нашем предыдущем техническом отчете для этого индекса. Нисходящий импульс от этого уровня сопротивления прорвал верхнюю линию сопротивления дневного Восходящего Канала от июня прошлого года – и недавно - уровень поддержки 15500.00.

Цена в настоящее время торгуется близко к сильному круглому уровню поддержки 15000.00 (который расположен возле 61.8% Коррекции Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от декабря прошлого года). Ожидается, что Nikkei 225 вновь протестирует сопротивление на уровне 15500.00.

HY Markets

Форекс Отчет: USD/CHF

• USD/CHF развернулся вниз от уровня сопротивления 0.9150
• Следующая цель для продаж – 0.8840

 USD/CHF продолжает падение после недавнего разворота вниз от зоны сопротивления окружающей уровень сопротивления 0.9150 (бывший сильный уровень поддержки, который развернул цену резко вверх в июне и в августе прошлого года, как Вы можете видеть на дневном графике USD/CHF ниже).

 Эта зона сопротивления была усилена верхней дневной полосой Боллинджера, а также 38.2% Коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего ценового импульса 3 с июля прошлого года. USD/CHF недавно прорвал линию поддержки с конца декабря и, ожидается, что цена продолжит дальнейшее падение к следующей цели для продажи – 0.8840.

Отчет по Сырьевым Рынкам: Серебро

• Серебро достигло цели для восходящей коррекции 20.50
• Следующая цель для продажи - 19.00

 Серебро недавно достигло цели для восходящей коррекции 20.50, которая была указана в нашем предыдущем отчете для этого драгоценного металла. Как Вы можете видеть из следующего дневного графика Серебра, цена недавно сделала несколько неудачных попыток прорваться выше уровня сопротивления 20.50.

 Серебро недавно прорвало линию поддержки от конца предыдущей краткосрочной волны 1 и ожидается, что Серебро продолжит снижение к следующей цели для продажи 19.00 (нижняя граница недавнего бокового ценового канала). Стоп-лосс для продаж можно разместить выше 20.50.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 по Гринвичу (GMT +0) выходят данные статистического бюро США по новым продажам домов. Будет опубликован показатель месячного прироста домов на одну семью в годовом исчислении. New Home Sales обладает мультипликативным эффектом и поэтому является ключевым индикатором внутреннего спроса и экономического развития США. Действительно, покупки семейной недвижимости напрямую стимулируют ипотечные кредиты, страховые взносы, покупку мебели, электроники и других товаров вторичного спроса. Сегодня ожидают снижения индикатора с 464 тысяч до 457, следовательно, мы можем рассчитывать не предварительное ослабление доллара до публикации новости.

Наименее противоречивые сигналы технического анализа поступают со стороны валютной пары USD/CAD на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения соответствует медвежьим настроения. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

1. Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит выше цены и движется вдоль верхней границы канала Bollinger Bands;
2. Осциллятор RSI(14) пробил дневную линию поддержки и продолжает падающий четырехчасовой тренд;
3. Цена движется внутри падающего канала H4;
4. Треугольник, наклонен вниз;
5. Парная модель поглощения свечи “молот” – отмечена желтым цветом на графике. Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/CAD на ожидании публикации New Home Sales. Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже последнего минимума на отметке 1.10516. Несмотря на то, что мишень определяется системой уровней Фибоначчи, мы будем осторожны и установим фиксацию прибыли немного выше линии поддержки дневного восходящего тренда. Рекомендуется держать позицию только до публикации новости, передвигая стоп согласно индикатору ParabolicSAR.

Направление	вниз
Открытие позиции	ниже 1.10516
Мишень	выше 1.10176
Предварительный стоп	выше 1.11373

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

На этой неделе нас ждет интересная новостная неделя. В понедельник, 27 января, в 09.00 (GMT) уже вышло значение по настроению бизнес среды от немецкого института Ifo, которое оказалось лучше прогнозов аналитиков, правда, серьезного действия на котировки пары EUR/USD это пока не оказало; в 15.00 (GMT) выйдут данные по продажам новостроек в США. Во вторник, 28 января, продолжится заседание Конституционного суда Германии, время не уточнено; далее блок данных по Штатам - в 13.30 (GMT) - заказы на товары длительного пользования (базовое значение), в 15.00 (GMT) - потребительская уверенность от СB. В среду, 29 января последуют важные новости из США, в 19.00 (GMT) будет объявлена процентная ставка и FOMC выступит со своим заявлением. В четверг, 30 января, снова послеобеденный блок данных из Штатов, в 13.30 (GMT) - предварительный ВВП, а также заявки на пособие по безработице, в 15.00 (GMT) - продажи домов на вторичном рынке. В пятницу, 31 января, новостей категории "А" по Европе и США не ожидается.

На прошлой неделе, не смотря на достаточно вялый новостной фон, пара EUR/USD порадовала неожиданным ростом. На этой неделе выход новых фундаментальных данных также должен значительно сдвинуть котировки. Во вторник Обама выступит с пятым по счету докладом конгрессу о положении дел в стране. Безработица станет как всегда основной из тем его выступления. Президент США явно дает понять, что приоритет в его работе - это создание новых рабочих мест. Правда, не без доли критики от республиканцев.

В среду Бернанке в последний раз объявит о решениях, принятых на заседании Федрезерва. С февраля его сменит на посту Джанет Йеллен. Но повестка на ближайшие полгода уже известна: ФРС будет продолжать постепенно снижать покупки облигаций. В декабре прошлого года ФРС снизила объемы закупок с $85 млрд до $75 млрд. Мнения многих аналитиков сходятся - ФРС продолжит сворачивать QE3 по $10 млрд/мес. Количественное смягчение относится к нетрадиционным методам монетарной политики. И чем больше экономика приходит в себя, тем меньше она нуждается в каких-либо исключительных мерах.

По технической картине, рост пары EUR/USD по недельному периоду все еще ограничивает кластер из двух сопротивлений. По дневному периоду пара находится в некотором диапазоне между котировками 1.3900 - 1.3500. Торговля от обеих границ остается в силе до их истинного пробития.

Все позиции защищаем стоп-ордерами, а при выгодном развитии событий, перетягиваем их за ценой, защищая прибыль.

Профитной торговли!

Пара доллар США/швейцарский франк оказалась под давлением на прошлой неделе в связи с рядом факторов: Швейцарский национальный банк повысил требования к буферному капиталу, при этом возобновились покупки франка как валюты-убежища на фоне нестабильности на развивающихся рынках. В краткосрочной перспективе вероятно некоторое дальнейшее ослабление пары доллар/франк, принимая во внимание многочисленные препятствия для склонности инвесторов к риску. Прорыв ниже 0.89 откроет паре дорогу к району 0.8865-35. Тем не менее, мы полагаем, что с технической точки зрения эти уровни представляют собой хорошую возможность для покупки, при этом нужно установить стоп-приказ на 0.8790, ожидая восстановления выше 0.9090, которое подаст сигнал о дальнейшем росте пары.


Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 0.8960 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 0.9000 с первой целью 0.9040, и более дальней целью 0.9130.

Аналитик Андрей Батенский
Grand Capital