Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
Аналитика валютных пар
0

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.10.2023

Итак, занятость в Соединенных Штатах выросла всего лишь на 89 тыс. при прогнозе 160 тыс. И неважно, что данные оказались хуже прогнозов, гораздо важнее то, что это невероятно мало. По крайней мере с точки зрения американского рынка труда. Так что нет ничего удивительного в том, что доллар несколько ослаб. Правда, терять свои позиции он начал уже с самого открытия торгов. По большому счету, уже из-за самих прогнозов. Ведь для поддержания стабильности рынка труда занятость в Соединенных Штатах должна расти более чем на 200 тыс. в месяц. По крайней мере в среднем. Так что она может вырасти и меньше, но в следующем месяце должна увеличиться гораздо больше. А тут проблема в том, что уже второй месяц кряду занятость растет недостаточными темпами.

Кроме того, не стоит забывать про сохраняющуюся перекупленность доллара, так что и сегодня, несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, он может продолжить терять свои позиции. Конечно, публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, но изменения ожидаются столь незначительными, что сами по себе они ни на что не повлияют. Если фактические данные совпадут с прогнозами.

Валютная пара GBP/USD находится в стадии отката от верхнего района психологического уровня 1.2000/1.2050. В результате этого движения наблюдался рост объема длинных позиций, который привел к укреплению фунта стерлингов примерно на 100 пунктов.

С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается пересечение средней линии 50 снизу вверх. Этот технический сигнал указывает на рост объема длинных позиций по фунту стерлингов.

Что касается индикатора Alligator H4, то наблюдается пересечение между линиями MA, что указывает на замедление нисходящего цикла.

Ожидания и перспективы

Несмотря на действующий откат, масштаб ослабления английской валюты в период нисходящего цикла составляет около 1000 пунктов. Тем самым статус перепроданности сохраняется на рынке, что допускает возможность последующего восстановления длинных позиций. Что касается нисходящего сценария, то он вновь будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже значения 1.2050. В этом случае допускает дальнейшему снижению котировок, возможно, до нижней границы психологического уровня 1.1950/1.2000.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию отката. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий цикл.

Доллар и Нонфармы: чего ожидать и к чему готовиться

Сильный отчет JOLTS и слабый релиз ADP, вышедшие на днях, вызвали разнонаправленную динамику доллара и еще больше закрутили интригу вокруг ключевого события этой недели. Сейчас трейдеры гадают, какими же окажутся сентябрьские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и куда они отправят американскую валюту. Давайте разберем самые вероятные сценарии.

Неопределенность вокруг рынка труда США и запутавшийся USD
Вчера доллар США резко развернулся к падению после эффектного ралли накануне, вызванного оптимистичным отчетом по количеству вакансий от JOLTS.

Напомним, что опубликованная в минувший вторник статистика показала, что в августе число новых открытых вакансий в США подскочило почти на 700 тыс., до 9,61 млн, благодаря резко возросшему спросу на "белых воротничков".

Стабильный спрос на рабочую силу в Штатах свидетельствует о сохранении напряженности на американском рынке труда, что может побудить ФРС еще раз повысить процентные ставки в текущем году.

Такая перспектива является мощным драйвером роста как для доходности 10-летних трежерис, так и для гринбека. Поэтому после выхода обнадеживающего отчета JOLTS доходность US Treasuries и курс USD снова синхронно взлетели до новых максимумов.

Во вторник доллар достиг к корзине основных валют самой высокой за 11 месяцев отметки 107,34. Однако днем позже он не смог развить бычий импульс и скатился с этого пика на 0,3%, закрыв торги на уровне 106,70.

Великобритания может вновь вернуться в Евросоюз
0

Согласно информации газеты Telegraph, Великобритания рассматривает возможность стать «ассоциированным членом» Европейского Союза в рамках новых планов расширения союза, разработанных Францией и Германией.

Предлагаемая структура включает в себя четыре уровня, и, как предполагается, Лондон может присоединиться к третьему уровню, как указано в докладе франко-германской рабочей группы.

Такие «ассоциированные члены» не будут связаны обязательствами по дальнейшей интеграции в ЕС и его политику. Однако для участия в едином европейском рынке они должны будут вносить средства в бюджет ЕС и следовать решениям Европейского суда. И поскольку их вклад будет меньше по сравнению с полноправными членами ЕС, они получат меньше преимуществ, например, исключение из доступа к фонду солидарности ЕС и сельскохозяйственному фонду ЕС.

СМИ также упомянуло, что соглашение о торговле, заключенное экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, положило конец юрисдикции Европейского суда в Великобритании и прекратило финансовые взносы страны в блок.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предстоящем обзоре, направленном на определение адаптации ЕС к возможному расширению, а глава Евросовета Шарль Мишель выразил свою обеспокоенность относительно медленного темпа интеграции новых членов в ЕС.

Напомним, в июне 2016 года на референдуме большинство британцев проголосовали за Brexit, и Великобритания официально покинула ЕС в январе 2020 года после 47 лет пребывания в союзе. 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.

Цены на нефть бьют годовые рекорды на фоне сокращений добычи
0

Действия крупнейших производителей нефти, направленные на сокращение предложения, вызвали рост цен на нефть в мировом масштабе. Ожидается, что этот тренд сохранится, по крайней мере, до конца года и может даже привести к достижению отметки в $100 за баррель.

На этой неделе мировые цены на нефть достигли своего годового максимума, отодвигая перспективу возвращения к отметке в $100 за баррель. В пятницу стоимость барреля Brent составила $93,46, в то время как стоимость West Texas Intermediate — $90,09.

Ралли в нефтяном рынке произошло на фоне решений Саудовской Аравии и России сократить добычу нефти и продлить действующие соглашения. 5 сентября Саудовская Аравия заявила о намерении уменьшить добычу на 1 млн баррелей в сутки, в то время как Россия планирует сократить экспорт на 300 тыс. баррелей в сутки. Обе страны также сообщили о планах пересмотреть объемы сокращения каждый месяц.

Аналитики Bank of America утверждают, что цены на нефть могут превысить $100 в ближайшем будущем. Такой прогноз подтверждается и Международным энергетическим агентством, которое предупреждает о существенном дефиците предложения в четвертом квартале из-за ограничений добычи, установленных Саудовской Аравией и Россией. Однако сокращение добычи на 2,5 млн баррелей в сутки, инициированное странами ОПЕК и их партнерами, пока компенсируется другими крупными добытчиками, такими как США и Бразилия.

Европа смогла уйти от российского газа, пожертвовав экономикой
0

Европе удалось уйти от российского газа, хотя он был частично заменен поставками из США и других стран по нестабильным ценам. Однако это не очень хорошо для самого Евросоюза, поскольку говорит о нарастающем промышленном спаде.

Сокращение поставок СПГ затронуло секторы, которые ранее сильно зависели от дешевых поставок российского трубопроводного газа – химическое производство и металлургию. Энергетический кризис также оказал негативное воздействие на экономику.

Хотя цены на газ в Европе упали на 80%, это не помогло преодолеть промышленный спад. Согласно прогнозам, потребление промышленного газа в Европе будет на 20% ниже уровня 2021 года. Это связано не только с ценами, но и с общим ухудшением экономических условий.

Германия, как крупнейшая европейская экономика, особенно сильно пострадала от этой ситуации. В 2023 году ожидается снижение промпроизводства на 11%, что приведет к еще более глубокому промышленному спаду.

Специалисты опасаются, что эта тенденция может оказаться долгосрочной и привести к снижению спроса и производства в различных отраслях, в частности, в химической промышленности. Это также связано с ростом процентных ставок, переходом к возобновляемым источникам энергии и переездом бизнеса в другие регионы.

Однако масштабные инвестиции в инфраструктуру сжиженного природного газа и увеличение его поставок могут смягчить риски дефицита газа этой зимой.

Фондовые индексы Европы снижаются вслед за США
0

Основные фондовые индексы Европы опускаются в пятницу на фоне ухода инвесторов от риска из-за снижения технологического сектора в США.

В частности, британский индекс FTSE 100 снизился до уровня 7 410,57 пункта. Французский CAC 40 составил 7 151,19 пункта, а немецкий DAX опустился до уровня 15 610,85 пункта.

С начала недели эти индексы могут показать снижение на 0,7%, 1,9% и 1,3% соответственно.

Падение технологического сектора в США, в частности – снижение индекса NASDAQ на 0,9% в четверг, оказывает негативное воздействие на европейские рынки. Сдерживает индексы и удешевление меди на 0,9%, которое отрицательно влияет на акции компаний горнодобывающего сектора, такие как BHP Group, Rio Tinto и ArcelorMittal. Бумаги этих компаний снижаются соответственно на 1,3%, 1,2% и 1%.

Инвесторы также обратили внимание на макроэкономические данные из Европы, включая годовую инфляцию в Германии. По окончательным данным, темпы роста потребительских цен ожидаемо замедлились до 6,1% в августе с уровня 6,2% в июле.

В следующей неделе инвесторы ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что ключевая процентная ставка останется на текущем уровне в 4,25% годовых.

Инфляция в Германии в августе замедлилась до 6,4%
0

Согласно окончательным данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в августе потребительские цены, соответствующие стандартам Европейского союза, увеличились на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в июле. Результат соответствует предварительной оценке и прогнозам экспертов.

В месячном исчислении цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,4%, после повышения на 0,5% в июле.

Инфляция, рассчитанная только по германским стандартам, также замедлилась – в августе показатель снизился до 6,1% г/г с 6,2% в июле. Это стало минимальным ростом за последние три месяца.

Стоимость энергоносителей в Германии ускорила свой рост до 8,3% с 5,7%. Стоимость продуктов питания выросла на 9% (в июле – на 11%).

Базовая инфляция, исключающая волатильные цены на энергоносители и продукты питания, оставалась стабильной и составила 5,5% г/г в августе, сохранившись на уровне предыдущего месяца.

Предварительные данные о динамике инфляции в Германии в сентябре будут опубликованы 28 сентября.

ЕЦБ держит интригу в вопросе денежной политики
0

Члены Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредили инвесторов, ожидающих, что банк не поднимет процентную ставку на следующей неделе, о том, что решение остается открытым, и повышение ставки все еще является одним из возможных вариантов.

Это произошло на фоне ухудшения экономической активности в странах, использующих евро, и снижения инфляции. Ранее предполагалось, что ЕЦБ завершит серию из 9 последовательных повышений ставки 14 сентября.

Руководители центральных банков Нидерландов, Франции, Германии и Словакии выразили разные точки зрения по этому вопросу. Глава ЦБ Франции отметил, что процентная ставка приближается к своему пику, и возможно, следует рассмотреть вариант ее снижения.

Глава Центробанка Словакии считает, что еще одно повышение ставки по-прежнему необходимо для сдерживания инфляции, и предложил поднять ставку на следующей неделе, после чего сделать передышку.

Глава Центрального банка Нидерландов заявил, что инвесторы, возможно, недооценивают шансы на повышение ставки в следующий четверг.

Эти высказывания свидетельствуют о неопределенности в отношении будущего процентных ставок в еврозоне и о том, что решение ЕЦБ все еще обсуждается и будет зависеть от экономических условий.

Нефть растет на фоне ограниченного предложения
0

Рост цен на нефть поддерживается ограничениями предложения от крупных экспортеров. Однако снижение спроса и инфляционные риски в Китае и США могут оказать давление на цены в будущем.

Мировые цены на нефть продолжают расти третий день подряд, несмотря на растущие риски спроса в Китае и США. Эталон нефти Brent торгуется выше $85 за баррель, показав рост более чем на 2% с момента закрытия торгов в прошлую среду.

Ограничения на предложение нефти со стороны России и Саудовской Аравии, входящих в ОПЕК+, поддерживают цены на нефть, усиливая признаки сужения физического рынка. Ближайшие участки кривой нефтяных фьючерсов указывают на дефицит предложения.

Поддержку рынку также оказали европейские акции и фьючерсы в США, которые указывали на более уверенное открытие после тяжелого августа для инвесторов.

Однако экономическое недомогание в Китае, от неуверенности потребителей до проблем с экспортом, и устойчивые инфляционные риски в США нарушили недавний рост цен на нефть. В понедельник китайские банки снизили базовую ставку кредитования меньше, чем ожидалось, и не стали снижать учетную ставку по ипотечным кредитам, несмотря на давление центрального банка.

Дефицит продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо, повысил их цену по отношению к нефти. Фьючерсы на бензин в Нью-Йорке подорожали на 15%, опередив нефть.

Перспективы роста экономики Китая вызывают опасения относительно спроса, в то время как рынок сырой нефти, включая различные товарные рынки, остается исключительно напряженным.

Аналитика валютных пар
0

Рост доходности и устойчивая инфляция предполагают дальнейшее повышение ставок. Обзор USD, EUR, GBP

Совокупная короткая позиция по USD после сильной коррекции неделей ранее выросла за отчетную неделю на 490 млн. до -16.272 млрд. Сокращение в значительной степени связано с покупками евро, что касается других основных валют, то обращает на себя внимание продажа по всем значимым сырьевым валютам (канадский, австралийский, новозеландский доллары, а также мексиканский песо). В небольшом плюсе – иена и франк, то есть заметен спрос на защитные валюты и распродажа товарных валют. Поскольку длинная позиция по золоту сократилась на 4,5 млрд, то можно предположить дальнейший рост спроса на доллар США.

В среду будут опубликованы индексы PMI в еврозоне, Великобритании и США, которые могут оказать заметное влияние на прогнозы по ставкам ЕЦБ, Банка Англии и ФРС. На прошлой неделе отчетливо прослеживалась тенденция к росту доходности облигаций, что предполагает рост спроса на риск на фоне более уверенных макроэкономических данных. В то же время активность основной мировой фабрики, Китая, замедляется, что, напротив, указывает на замедление спроса. Эта дилемма может получить разрешение после публикации PMI, поэтому не исключен рост волатильности.

EUR/USD

Окончательные данные по инфляции в еврозоне в июле подтвердили, что рост цен остался на прежнем уровне 5.3%, базовая инфляция также без изменений – 5.5%. Поскольку никаких сезонных факторов, которыми можно было бы объяснить рост цен, на данный момент не наблюдается, то, вероятнее всего, следует исходить из наиболее очевидного объяснения – рост цен поддерживается широким ценовым давлением в растущем секторе услуг.

Устойчивость инфляции поддерживает мнение рынка о том, что ЕЦБ в сентябре поднимет ставку, и это повышение уже отражено в текущих ценах. Также в пользу повышения ставки – сильный рынок труда.

После сильного сокращения неделей ранее чистая длинная позиция по евро выросла на 1.275 млрд тенденция к продажам евро поставлена под сомнение. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на продолжение снижения евро, однако импульс стал заметно слабее.

Неделей ранее мы предположили, что снижение EUR/USD продолжится. Действительно, евро последовательно прошел две поддержки, однако до уровня 1.0830 все же не дотянул. Сопротивление 1.0960, куда евро сможет дотянуться в случае развития коррекции, долгосрочно же исходим из того, что тренд остается медвежьим, и тестирование 1.0830 все же состоится в краткосрочной перспективе.

GBP/USD

Инфляция в июле снизилась с 7.9% до 6.8%. Это снижение в значительной степени связано с падением предельной цены OFGEM (Управление по рынкам газа и электроэнергии) с 2500 фунтов до 2074, без снижения предельной цены инфляция все равно снизилась бы, но значительно меньше – до 7.3%.

Несмотря на сильное снижение, инфляция все равно остается на очень высоком уровне, к тому же дальнейшего падения предельной цены на энергоносители маловероятно. Институт NIESR предполагает, что из возможных сценариев дальнейшего поведения инфляции нужно выбирать между вариантами «очень высокий», предполагающему среднегодовую инфляцию в перспективе 12 месяцев около 5%, и «высокая устойчивость», что эквивалентно годовому уровню 7.4%. Излишне говорить, что оба сценария предполагают инфляцию выше, чем в США, а значит, вероятность более высокой ставки Банка Англии сохраняется, что приведет и к спреду доходности в пользу фунта.

Эти соображения не дают снизиться фунту и поддерживают его против доллара, в то время как против большинства основных валют доллар продолжает рост.

После трех недель сокращения длинная позиция по GBP выросла на 302 млн, до 4.049 млрд. Позиционирование бычье, расчетная цена все еще ниже долгосрочной средней, но, как и в случае с евро, намечается разворот вверх.

В предыдущем обзоре мы предполагали, что фунт продолжит снижение, однако устойчивость инфляции в Великобритании в июле оказалась выше прогнозной, что изменило прогноз по ставке и поддержало фунт. Коррекция может получить развитие, ближайшее сопротивление 1.2813, если фунт уйдет выше, то долгосрочный прогноз будет пересмотрен. В то же время тренд по-прежнему считаем медвежьим, шансы на возобновление роста высокие, ближайшая цель – зона поддержки 1.2590/2620.

Brent подешевела до $83 за баррель
0

В четверг котировки нефти демонстрируют значительное падение после выхода данных по добыче нефти в США: показатель достиг рекордных за последние три с половиной года значений.

В моменте цена на Brent опускалась до отметки $83,06 за баррель, текущая котировка актива – $83,64. Североамериканская нефть WTI демонстрирует схожую динамику: дневной минимум – на отметке $78,95 за баррель, текущая котировка – $79,65.

Согласно вчерашнему отчету от Минэнерго США, коммерческие запасы нефти сократились на 5,96 млн баррелей за неделю, при этом запасы бензина уменьшились на 262 тыс. баррелей, а дистиллятов – выросли на 296 тыс. баррелей.

Эти данные отличаются от прогнозов аналитиков, ожидавших сокращения запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина – на 1,6 млн баррелей, и сохранения резервов дистиллятов на прежнем уровне.

Добыча нефти в стране увеличилась на 100 тыс. баррелей в день, достигнув 12,7 млн баррелей в сутки. Это стало максимальным значением с марта 2020 года.

В Кушинге, где находится нефть для торгов на NYMEX, запасы упали на 837 тыс. баррелей после того, как на предыдущей неделе они увеличились на 159 тыс. баррелей.

Аналитики отмечает, что, хотя рынок ожидает снижения предложения во второй половине года, текущие опасения о рецессии и замедление роста экономики Китая сильно воздействуют на рыночное настроение.

Центробанк Шри-Ланки снизил норму резервов для банков
0

Решение регулятора о снижении нормы обязательных резервов является ответом на текущие экономические вызовы страны. Этот шаг призван стимулировать экономический рост, а также способствовать стабилизации процентных ставок, что важно для восстановления после последних экономических потрясений.

Центральный банк Шри-Ланки объявил о снижении нормы обязательных резервов для коммерческих банков на 200 базисных пунктов до 2% с 16 августа. Этот шаг направлен на усиление ликвидности в банковской системе и устранение дефицита ликвидности на рынке.

Ожидается, что такое решение приведет к дополнительному вливанию в экономику порядка 200 млрд рупий ($625 млн). Эксперты предполагают, что это также приведет к дальнейшему снижению процентных ставок. Диманта Мэтью из First Capital отметил неожиданность данного решения, но подчеркнул его важность для стабилизации процентных ставок.

Последние месяцы были отмечены активными действиями регулятора: в июне и июле процентные ставки были снижены на 450 базисных пунктов, что было связано с резким снижением инфляции до 6,3%.

Аналитики считают, что ставки доходности по государственным ценным бумагам также изменятся в ближайшее время. Ожидается снижение до 11% по годовым и 12%-13% по долгосрочным облигациям. Это, в свою очередь, может стимулировать экономический рост страны.

Мэтью также подчеркнул, что центробанк давно испытывает давление из-за медленного восстановления экономики страны. В 2022 году экономика Шри-Ланки сократилась на 7,8%, и прогнозы на 2023 год также неутешительны.

В прошлом году центральный банк был вынужден повысить ставки на рекордные 950 базисных пунктов из-за инфляции и финансового кризиса, который стал самым тяжелым за последние десятилетия.

Банк Японии прогнозирует устойчивый рост инфляции и повышение заработной платы
0

Перспективы японской экономики кажутся оптимистичными: устойчивый рост инфляции и заработной платы. Однако Банк Японии проявляет осторожность, сохраняя сверхмягкую денежно-кредитную политику и гибкий контроль кривой доходности.

На июльском заседании Банка Японии основным вопросом были перспективы устойчивого роста инфляции и повышения зарплат. Один из членов совета директоров предположил, что темпы роста могут стать «беспрецедентными».

Несмотря на акцентированную потребность в поддержании сверхмягкой денежно-кредитной политики, участники совета проявили оптимизм относительно инфляции, подразумевая возможное постепенное отказ от стимулирования.

В резюме мнений заявлено: «Большинство компаний рассматривают повышение зарплат в следующем финансовом году и далее. Это предвещает новую эру в Японии, где заработная плата и цены на услуги продолжат расти».

Управляющий Кадзуо Уэда заявил, что поддержание текущих целей по контролю кривой доходности (YCC) без изменений, а также возможность повышения долгосрочных ставок — это ответ на риск инфляции и повышение доходности облигаций.

Участники заседания пришли к выводу, что необходимо обеспечить большую гибкость YCC для превентивного контроля над будущими рисками, подтвердив устойчивое достижение 2% инфляции.

Банк Японии подчеркнул важность поддержания сверхнизких ставок до тех пор, пока рост зарплат и внутренний спрос не заменят текущие факторы, способствующие росту цен, и инфляция не стабилизируется на целевом уровне.

Аналитика валютных пар
0

Фунт убрал пелену с глаз

Все когда-нибудь заканчивается. И плохое, и хорошее. Лучшие деньки британского фунта, похоже, остались позади. Долгое время лидировавший в гонке валют G10 стерлинг в августе сдал позиции. Не помогло даже повышение ставки РЕПО на 25 б.п., до 5,25%. Банк Англии впервые назвал свою монетарную политику ограничительной. Это позволяет говорить, что пик стоимости заимствований уже близок. Если так, то главный козырь GBP/USD отыграл или вот-вот это сделает.

Когда на исходе первого квартала инфляция в Туманном Альбионе продолжала расти на 10% и более, а в США она снижалась, инвесторы делали ставки на увеличение затрат по займам BoE до 6,5%. Это закрепило за фунтом бирку фаворита. Однако замедление CPI до 7,9% как будто убрало пелену с глаз поклонников стерлинга. О каких 6% и более можно говорить? Экономика и так шатается, а тут еще и продолжение цикла монетарной рестрикции. Вы хотите ее совсем угробить?

Действительно, в отличие от большинства стран G7, Британия сможет вернуться к допандемическим уровням только в третьем квартале 2023. Остальные это уже давно сделали. США нынче выглядят очень хорошо, несмотря на агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Инвесторы же в условиях блиости его окончания отдают предпочтения валютам тех стран, которые могут порадовать ростом экономики. Увы, но эта история не про Туманный Альбион.

Динамика ВВП Британии

Да, в 2022 Банк Англии прогнозировал затяжную рецессию. Тот факт, что Британия сумела ее избежать, стал катализатором ралли GBP/USD. Однако сейчас инвесторы протрезвели. Они понимают, что последние оценки BoE свидетельствуют о слабости, а не о силе экономики. Скромный рост на 0,5% в 2023 и 2024 после чего последует +0,25%. Эндрю Бэйли и его коллеги считают, что монетарная рестрикция начнет кусаться в будущем. При этом главный экономист Хью Пилл утверждает, что повышение ставки РЕПО с 0,1% до 5,25% уже работает. Рынок труда охлаждается, что в конечном итоге притормозит и инфляцию.

Действительно, безработица в Британии растет, а местные компании нанимают новых постоянных сотрудников через кадровые агентства наиболее медленными темпами с середины 2020. Тогда, напомню, страна находилась в изоляции из-за COVID-19. Другое дело, что зарплаты повышаются очень быстро. Однако, глядя на их замедление в США, можно предположить, что и Туманный Альбион пойдет по такому пути.

Динамика прогнозов Банка Англии по ВВП

Основными событиями для стерлинга на неделе к 11 августа станут релизы дынных по ВВП Британии за второй квартал и американской инфляции за июль. Ускорение потребительских цен в США на фоне слабой экономики Туманного Альбиона - всякие аргументы в пользу продолжения пике GBP/USD.

Технически на дневном графике пары имел место ретест нижней границы восходящего торгового канала. Отбой свидетельствует о слабости «быков». При этом падение GBP/USD ниже поддержки на 1,2685 может стать основанием для наращивания сформированных от 1,277 шортов.

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.08.2023

Судя по содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%, что должно было привести к резкому росту доллара. Однако американская валюта, наоборот, довольно активно снижалась. А все дело в количестве новых рабочих мест, коих вне сельского хозяйства было создано всего лишь 187 тыс. И мало того, что это меньше прогноза в 190 тыс., так еще и предыдущие результаты пересмотрели в меньшую сторону. С 209 тыс. до 185 тыс. Иными словами, за последние два месяца было создано гораздо меньше рабочих мест, нежели необходимо хотя бы для поддержания стабильности рынка труда.

Ведь с учетом темпов роста численности населения и уровня экономической активности ежемесячно необходимо создавать примерно по 250 тыс. новых рабочих мест. Конечно же, в среднем, и от месяца к месяцу цифры будут существенно разниться. Но если два месяца кряду их появляется гораздо меньше этого самого среднего значения, то как вообще может снижаться уровень безработицы? Именно этот вопрос и стал причиной ослабления доллара, так как он порождает недоверие к самой официальной статистике. А это уже само по себе может спровоцировать настоящую панику. Так что пятничное ослабление доллара является бегством от рисков неопределенности.

Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства Соединенных Штатов

Если же говорить о дне сегодняшнем, то макроэкономический календарь абсолютно пуст. Эмоции несколько улягутся, и рынок немного придет в себя. Главным результатом чего станет небольшой откат.

Курс евро по отношению к доллару США в ходе частичного восстановления локально поднялся выше уровня 1.1000. Однако удержаться выше данного значения котировке не удалось. Вследствие чего цена вернулась ниже психологической отметки, что указывает на сохраняющийся коррекционный ход от максимума среднесрочного тренда.

С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение около среднего уровня 50, что может стать сигналом о росте объема коротких позиций.

В свою очередь, скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, что указывает на замедление коррекционного хода.

Ожидания и перспективы

В данной ситуации стабильное удержание цены ниже уровня 1.1000 может привести к усилению коротких позиций по евро. Для пролонгации коррекционного хода котировке необходимо удержаться ниже значения 1.0900. Что касается альтернативного сценария, то восходящий ход в цикле восстановления будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.1050.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на нисходящий цикл по причине возвращения цены ниже уровня 1.1000. Во внутридневном периоде индикаторы по-прежнему ориентированы на процесс восстановления курса евро. В среднесрочном периоде индикаторы сигнализируют о замедление восходящего тренда.

Доллар ослабевает к евро и иене после выхода данных по рынку труда в США
0

Доллар снижается в цене по отношению к основным мировым валютам, таким как евро и иена, в свете последних данных по рынку труда в США.

Стоимость евро по отношению к доллару возросла до 1,1035 доллара за евро с уровня 1,0944 доллара на момент закрытия предыдущего торгового дня. В то же время курс доллара к иене упал до 141,91 иены с 142,54 иены. Индекс доллара (его стоимость по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США) снизился на 0,62%, до 101,9 пункта.

Инвесторы отреагировали на статистику рынка труда в США. Количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях выросло на 187 тыс. после роста на 185 тыс. в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали роста на 200 тыс. Однако уровень безработицы в июле снизился до 3,5% с 3,6% в июне, хотя прогнозы гласили о сохранении уровня безработицы на уровне июньских показателей.

Эти данные могут дать инвесторам представление о возможных дальнейших шагах Федеральной резервной системы США. В настоящее время примерно 83% аналитиков ожидают, что процентная ставка останется неизменной на заседании в сентябре. Стоит отметить, что повышение учетной ставки центральным банком обычно ведет к укреплению национальной валюты.

Нефть дорожает на фоне новостей о сокращении добычи
0

Согласно данным торгов четверга, мировые цены на нефть продолжают свой рост. Текущая котировка нефти Brent – $84,55 за баррель, североамериканская нефть WTI торгуется вблизи $80,90 за баррель.

Росту цен на нефть способствует ряд факторов. Во-первых, сегодня Саудовская Аравия объявила о продлении дополнительного сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца сентября. Саудиты также отметили, что в дальнейшем это сокращение может быть продлено или даже увеличено. Фактическая добыча королевства составит в сентябре примерно 9 млн баррелей в день.

Кроме того, инвесторы отреагировали на опубликованную макростатистику из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 29 июля, выросло на 6 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели – до 227 тыс. Актуальные данные совпали с прогнозами аналитиков.

Также трейдеры продолжают отыгрывать вчерашние данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Отчет показал, что коммерческие запасы нефти США (все запасы за исключением стратегического резерва) сократились на 17 млн баррелей – до 439,8 млн баррелей. Подобный темп снижения запасов за неделю стал рекордным за всю историю подсчетов с 1982 года.

Все эти факторы в совокупности поддерживают позитивное настроение на нефтяных рынках и способствуют дальнейшему росту цен на нефть.