Комментарий к ситуации на рынке 28.11.2013

В Штатах праздник, а на рынках отсутствие активности

В среду американский доллар получил хорошую поддержку благодаря лучшим, чем ожидалось данным по заявкам на пособие по безработице, которые вышли на уровне 316 000 против прогноза в 330 000, а также индексу деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который также оказался лучше прогноза – 63.0 пункта против 60.0 пункта. Также вчера порадовал индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, показавший рост оптимизма потребителей – 75.1 пункт против прогнозируемого значения в 73.5 пунктов.  На фоне этих данных доллар резко подскочил против основных валют и даже против фунта стерлингов, который энергично пробил уровень сопротивления 1.6240 и вышел из затянувшегося диапазона, длившегося с середины сентября.

Но рост американской валюты оказался ограниченным и, похоже, в первую очередь из-за предстоящих выходных в Штатах – Дня Благодарения, который является выходным. Сегодня рынки США закрыты и поэтому активность на финансовых рынках будет заметно ниже. Уже сегодня торги в Азии демонстрируют значительное снижение активности. Также можно с большой долей уверенности предположить, что и в пятницу американский рынок будет не особенно активным, так как по традиции на следующий день после празднования Дня Благодарения, американцы берут выходной для совершения покупок к рождественским праздникам.

Учитывая все выше сказанное можно говорить о том, что нормальная активность на рынок вернется уже только в понедельник, а следующая неделя будет наполнена важными данными, которые несомненно повлияют на настроения инвесторов.

Семен Каменский

Пара USD/CAD тестирует все новые максимумы. Вчерашние данные по количеству заявок по безработице в США и данных по индексу деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго помогли паре добраться до отметки 1,0594. Канада с пустым календарем не смогла ничего противопоставить американскому доллару.

Сегодня в США отмечают день благодарения, и соответственно выходной, который, скорее всего продлится и в пятницу. По крайней мере, ожидать активности в пятницу не стоит. Отсутствие данных скажется негативно на американском долларе, а отсутствие игроков скажется на объемах торгов.

Канада сегодня опубликует данные по платёжному балансу, ценам на сырье и ценам производственные товары. Если данные будут соответствовать прогнозам или превысят их, пара USD/CAD может откатиться назад к отметке 1,0564.

Пара USD/JPY тестирует все новые максимумы. Вчерашние данные по количеству заявок по безработице в США и данных по индексу деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго помогли паре добраться до отметки 102,15.

Сегодня в США отмечают день благодарения, и соответственно выходной, который, скорее всего продлится и в пятницу. По крайней мере, ожидать активности в пятницу не стоит. Отсутствие данных скажется негативно на американском долларе, а отсутствие игроков скажется на объемах торгов.

Япония сегодня представит данные по розничным продажам, забегая вперед, можно сказать, что показатель составил 2,3% против прогнозных 2,1%, что уже положительно отразилось на иене. А ожидание публикации пятничных данных по Японии поможет паре USD/JPY откатиться вниз к отметке 101,80.

Вчера у пары EUR/USD появилась возможность укрепиться. Пара получила поддержку виде публикации сильных данных по потребительскому климату Gfk и новости о том, что в Германии наконец удалось создать коалицию в парламенте. В результате пара EUR/USD смогла добраться до максимума 1,3614. Однако после публикации данных по количеству заявок по безработице и данных по индексу деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, доллару удалось отыграть позиции, и пара EUR/USD закрыла торги на отметке 1,3578.   

Сегодня в США отмечают день благодарения, и соответственно выходной, который скорее всего продлится и в пятницу. По крайней мере ожидать активности в пятницу не стоит. Отсутствие данных скажется негативно на американском долларе, а отсутствие игроков скажется на объемах торгов.

Среди важных данных по еврозоне сегодня можно выделить данные по индексу изменения безработицы Германии, а так же данные по росту ВВП Испании. Данные по Германии продолжают радовать. Вчерашний индекс Gfk достиг 4 летнего максимума, отобразив восстановление доверия к экономике евро зоны со стороны потребителей. А это может положительно отразиться на грядущих рождественских распродажах и соответственно розничных продажах. Если сегодняшние данные по Германии снова порадуют инвесторов, пара EUR/USD сможет возобновить движение к уровню сопротивления 1,3640.

Британский фунт  получил поддержку в среду в виде положительных данных по росту ВВП Великобритании. Однако инвесторы все же надеялись что рост ВВП превысит прогнозы. Тем не менее пара GBP/USD смогла добраться до дневного максимума 1,6330. Однако после публикации данных по розничной торговле CBI  и данных по количеству заявок по безработице в США и данных по индексу деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, пара GBP/USD опустилась к цене закрытия 1,6285.

Сегодня в США отмечают день благодарения, и соответственно выходной, который скорее всего продлится и в пятницу. По крайней мере ожидать активности в пятницу не стоит. Отсутствие данных скажется негативно на американском долларе, а отсутствие игроков скажется на объемах торгов.

У Великобритании сегодня так же пустой календарь за исключением выступления главы Банка Англии Марка Карни. Если г-н Карни на выступлении снова вернется к тому, что экономика Великобритании еще слаба и сворачивания стимулирующих программ ждать рано, пара GBP/USD может откатиться к отметке 1,6240.

Цель движения пары остается прежней - 1,36. Затем начнется горизонтальный участок. 

EURUSD-H1: 

EURUSD-H4  
 

Волновой анализ и разметка USD/JPY 28.11.2013

…цена не смогла развить уверенные 5-3 волны и пробила критический уровень, сформировав новый локальный максимум. Вполне возможно, что данный максимум не более чем завершение волны [v]. В любом случае ожидаю начала разворота как минимум в существенную коррекцию и при появлении 5-3 формаций начну искать точки для продажи данной пары.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 28.11.2013

…цена пробила локальный критический уровень, но все это находится в рамках развития волны ii. Пока продолжаю оставаться с вариантом в котором идет развитие первых волн будущего роста. Но так же не исключено формирование нового локального минимума (см. альтернативный вариант на графике серого цвета). В любом случае стоит внимательно наблюдать за структурой и критическими уровнями.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 28.11.2013

…цена уверенно пробила подтверждающий уровень и предположительно подошла к практическому завершению волны [iii] если данное предположение верно, то в ближайшее время цена сможет начать развитие коррекционной волны [iv], которая с большой долей вероятности может войти в зону волны (iv) of [iii]. После появления первых 5-3 формаций можно по тестировать короткие позиции с целями в 150-200 пп.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 28.11.2013

…цена по Фунту уверенно пробила подтверждающий уровень и сформировала новый локальный максимум, тем самым подтвердив вариант с развитием импульса вверх. Предположительно идет развитие волны [3] в виде импульса (1)(2)(3)(4)(5) у которого завершается формирование волны (3) и после небольшой коррекции в виде волны (4) цена возобновит движение вверх.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 28.11.2013

…цена уверенно пробила все подтверждающие уровни и сформировала новый локальный максимум. И в принципе для завершения волны [ii] в виде простого зигзага (a)(b)(c) выполнены все минимальные условия и вполне вероятно, что в ближайшее время цена начнет развивать нисходящую волну [iii]. Но этому пока нет уверенного подтверждения и поэтому я пока останусь с вариантом в котором волна (c) of [ii] продолжит свое развитие и сможет протестировать уровни 61,8 а то и 78% Фибоначчи длины волны [i]. По крайней мере поиск продаж от выше указанных уровней будут намного комфортней. Как всегда все будет зависеть от критических уровней, динамики и внутренней структуры движения цены.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

HYMARKETS Отчет по Сырьевым Рынкам: Сахар

• Сахар резко падает в соответствии с предыдущим прогнозом
• Следующая цель для продажи – 0.1600

Сахар в последнее время резко упал - в соответствии с нашим предыдущим прогнозом для этого инструмента.

Последнее падение последовало за разворотом от сильного круглого уровня сопротивления 0.2000, который ранее остановил и развернул 4-ю долгосрочную коррекционную волну ④ (как Вы можете видеть на дневном графике Сахара ниже).

Сахар в настоящее время приближается к бывшему уровню сопротивления и теперь поддержке – 0.1730 (который создал вершину (А)-волны вышеупомянутой долгосрочной коррекционной волны ④). Если Сахар прорвется ниже 0,1730 - ожидается, что он упадет к следующей цели для продажи - 0,1600 (дно предыдущей долгосрочной нисходящей импульсной волны ③).

Цене необходимо прорвать линию поддержки с июля, для того чтобы достичь 0.1600.

HYMARKETS Форекс Отчет: AUD/USD

• AUD / USD падает после прорыва цели на продажу 0.9400
• Следующая цель на продажу - 0.9000

AUD/USD резко падает в последние несколько торговых недель - в соответствии с нашим предыдущим медвежьим прогнозом для этой валютной пары, который был опубликован 25 октября.

После этого отчета, AUD/USD резко упал к цели на продажу на уровне 0.9400, и потом - сквозь следующий уровень поддержки 0.9200, приближаясь сейчас к второй цели на продажу, указанной в предыдущем отчете - на круглом уровне поддержки 0.9000.

Следует отметить, что недавний прорыв круглого уровня поддержки 0.9200 совпал с прорывом линии поддержки недельного Восходящего Канала с августа – что должно усилить в медвежье давление на пару в ближайшие торговые сессии. Стоп-лосс для продажи можно поместить над 0.9200.

Торговля текущей недели постоянством не отличается. Доллар сохранил превосходство против товарных валют, однако пытается удержать свои завоевания против евро, британского фунта и иены. Подобная дивергенция свидетельствует о чрезмерной восприимчивости инвесторов к данным по росту, нежели к перспективам по доллару. Пока же экономические отчеты, поступающие из США, не дают ясной картины относительно планов Фед Резерва и перспектив денежно-кредитной политики. Рынок жилья демонстрирует восстановление, однако уровень доверия потребителей остается слабым.

По данным Conference Board, доверие потребителей снизилось третий месяц подряд, зарегистрировав самый низкий результат с апреля месяца. Иными словами, сделка в Вашингтоне, заключенная в последнюю минуту, чтобы избежать дефолта и восстановить работу правительства, не оказала поддержки потребительскому доверию. И это создает проблемы для центрального банка, поскольку резкий рост занятости в несельскохозяйственных отраслях не подтверждается остальными экономическими отчетами. Даже если количество рабочих мест выросло, чтобы потребители начали тратить, уровень доверия должен быть довольно высоким.

Владельцы розничных магазинов боятся, что грядущий сезон предновогодних покупок станет самым слабым с 2009 года. И если они правы, Фед Резерву будет затруднительно начать сокращение своей программы покупок активов в этом году. Мы считаем, что центральный банк приступит к сокращениям лишь в 2014 году, и, учитывая сегодняшнее падение доходности американских казначеек, рынок разделяет наше предположение. Наблюдаемое снижение доходности невелико, а настроения потребителей могут улучшиться в мгновение ока, однако экономические публикации этой недели не несут важной информации, достаточной, чтобы изменить ожидания относительно денежно-кредитной политики.

На последнем заседании комитета по открытым рынкам Фед Резерв выразил озабоченность по поводу рынка жилья, но согласно отчетам, вышедшим этим утром, ситуация в секторе не настолько печальна. Напротив, рост разрешений на строительство говорит об укреплении экономической активности. Разрешения выросли на 5.2% в сентябре, а затем на 6.2% в октябре. Закладки новых фундаментов, как правило, выходят одновременно с данными по разрешениям, однако из-за прекращения работы правительства публикация отчета была отложена до 18 декабря. Тем не менее, за ростом разрешений на строительство должен последовать и рост закладок новых фундаментов.

продолжение...http://blog.forex4you.org/usd-padenie/

 

Во вторник мировые финансовые рынки закрылись преимущественно в красной зоне. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,87% до уровня 6636,22 пункта, немецкий индекс DAX 30 упал на 0,11% до отметки 9290,07 пункта, французский CAC 40 упал на 0,57% до значения 4277,57 пункта.

Российский индекс РТС упал на 1,21% до отметки 1416,23 пункта, индекс ММВБ упал на 1,20% до отметки 1484,37 пункта.

В США индекс Dow Jones оказался на том же уровне 16072,80 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,58% до 4017,75 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,01% до отметки 1802,75 пункта.

Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на 0,41 доллара и составила 93,68 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в январе на бирже ICE в Лондон упала на 0,12 доллара и составила 110,88 доллара за баррель.

Пара евро/доллар, напротив, выросла. Сегодня пара пытается преодолеть сопротивление 1,3581. Если пара закрепится за ним, ей открыта дорога к отметке 1,3650.

 Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Пара GBP/USD демонстрировала уверенный рост благодаря слабым данным из США. GBP/USD закрыла торги на отметке 1,6217. Однако пара могла продемонстрировать более внушительный рост, если бы не пессимистичные комментарии Марка Карни о далекой отмене количественного смягчения. В результате фунт вновь не получил поддержки от своего банка.

Сегодня Великобритания представит данные по ВВП, производственным капвложениям, и розничной торговле CBI. Если данные по ВВП превысят прогнозные значения, пара GBP/USD все же сможет добраться до отметки 1,6240. Если же данные по ВВП будут соответствовать прогнозу, это не вызовет реакции на рынке.

Несмотря на пустой экономический календарь еврозоны, пара EUR/USD смогла продемонстрировать рост и полностью восстановиться после распродаж в понедельник. В течение дня пара достигла дневного максимума 1,3574 и закрыла торги в этом районе.

Данные, которые представили вчера США, были противоречивыми. С одной стороны мы увидели рост количества разрешений на строительство. Однако индекс доверия CB продемонстрировал спад, 70,4 вместо прогнозных 72,9 и меньше прошлого показателя 72,4. Кстати, индекс показывает падение уже третий месяц подряд. Получается, что решение проблемы государственного долга не вызвало доверия в завтрашнем дне у жителей США. Такое развитие событий говорит, что роста этого показателя вряд ли стоит ожидать. Такие противоречивые данные вызовут еще больший интерес к последующим отчетам.

Сегодня Европа представит данные по потребительскому доверию Gfk в Германии. По доллару стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования, индекс настроения потребителей Мичиганского Университета.

Если Германия продемонстрирует рост потребительского доверия, это укрепит желание пары EUR/USD пробиться выше уровня 1,36.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 27.11.2013

…цена пробила подтверждающий уровень и вполне возможно, что данный пробой стал окончанием волны (i). Внутренняя структура данной волны хоть и корявая, но вполне подходящая для импульсной модели. Теперь наблюдаю за развитием волны (ii) после завершения которой начну искать точки для открытия коротких позиций.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 27.11.2013

…цена достигла проектного уровня и вполне возможно обозначила завершение волны ii. Если данное предположение верно, то цена не задерживаясь на данных уровнях сформирует новый локальный максимум в рамках развития волны iii.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 27.11.2013

…цена не смогла с наскока сформировать адекватную 5-3 формацию и обновила локальный минимум. Скорректировал модель в волне (iv) и в данный момент предполагается, что идет развитие первых волн волны (v) of [iii]. Если данное предположение окажется верным, то цена без существенных коррекций сформирует новый максимум в рамках завершения формирования волны [iii]. (Вполне возможно придется изменить волновой уровень в сторону увеличения).

Волновой анализ и разметка GBP/USD 27.11.2013

…цена пробила подтверждающий уровень и продолжает развитие восходящей волны [3]. Если данное предположение верно, то цена без существенных задержек устремится вверх в рамках формирования волны (3) of [3].

Волновой анализ и разметка EUR/USD 27.11.2013

…цена пробила один из подтверждающих уровней и продолжает развитие восходящего движения в рамках формирования волны (c) of [ii]. Единственное пока у меня нет уверенности, это сформировались только первые волны i и ii of (c) of [ii] или это все таки уже идет развитие волны v of (c) of [ii].

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.